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当前学科:导游基础知识
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填空题
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格兰工厂2008年6月30日“银行存款日记账”账面余额为35678元,开户银行送达的“对账单”其银行存款余额为40257元。经核查,发现有以下几笔未达账项: (1)企业已送存银行#34875转账支票一张,面额5197元,企业已增加银行存款,开户银行尚未入账。 (2)银行代企业支付水电费680元,银行已入账,减少企业银行存款,企业尚未接到通知,没有入账。 (3)银行代企业收销货款9830元,银行已入账,增加企业银行存款,企业尚未接到通知,没有入账。 (4)企业开出#267转账支票一张,购买打印纸等办公用品计金额3413元,企业已记银行存款减少,银行尚未入账。 要求:根据上述资料,编制“银行存款余额调节表”,指出企业月末可动用的银行存款实有数额。
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