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当前学科：风险管理
题目：
单选题
计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。
A
不能预测突发事件的风险
B
只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C
正态假设条件受到普遍质疑
D
计算量大
答案：
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