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当前学科:期货投资分析
题目:
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表2-7利率期限结构表(一) 该投资者支付的固定利率为()
等160天后,标普500指数为1204.10点,新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表(二)
此题中该投资者持有的互换合约的价值是()万美元。
某期限为2年的货币互换合约,每半年互换一次。假设本国使用货币为美元,外国使用货币为英镑,当前汇率为1.41USD/GBP。120天后,即期汇率为1.35USD/GBP,新的利率期限结构如表2—9所示。 表2—9美国和英国利率期限结构表
假设名义本金为1美元,当前美元固定利率为Rfix=0.0632,英镑固定利率为Rfix=0.0528。120天后,支付英镑固定利率交换美元固定利率的互换合约的价值是()万美元。
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