新远公司投资基金前期测算

  新远公司欲投资ABC公司基金，事先测算其相关资料如下：

  资料一：ABC公司的某基金持有A、B两种股票，数量分别为100万股和150万股。2007年1月1日，每股市价分别为20元和30元，银行存款为200万元，两种股票的账面价值总和为4000万元。该基金负债有两项：对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元、应交税金为100万元，已售出的基金份数为5000万份。

  资料二：在基金交易中，该公司收取首次认购费和赎回费，认购费率为基金资产净值的5%，赎回费率为基金资产净值的2%。

  资料三：2007年12月31日，累计售出的基金单位为6100万份。

  资料四：2007年该基金的收益率为10%。

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